中航军民和会精选羼杂型证券投资基金基金居品尊府摘抄（更新）
中航军民和会精选羼杂型证券投资基金
基金居品尊府摘抄（更新）
编制日历：2025 年 1 月 15 日
送出日历：2025 年 1 月 18 日
本摘抄提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 中航军民和会精选 基金代码 004926
下属基金简称 中航军民和会精选A 中航军民和会精选C
下属基金代码 004926 004927
基金处置东说念主 中航基金处置有限公司 基金托管东说念主 交通银行股份有限公司
基金合同收效日 2018-02-09 上市来往所及上市日历 暂未上市 -
基金类型 羼杂型 来往币种 东说念主民币
运作方法 浅近怒放式 怒放频率 每个怒放日
运行担任本基金基金司理 2018-02-09
基金司理 韩浩 的日历
证券从业日历 2007-05-31
二、基金投资与净值推崇
（一）投资辩论与投资战术
此部分投资者可阅读《招募诠释书》第九部分了解精致情况。
投资辩论 本基金的投资辩论在于把合手中国军民和会产业发展带来的投资契机，共享军民和会相
关上市公司的接续投资收益，在严格适度投资风险的基础上，奋勉为基金份额持有东说念主
赢得起始功绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围主要为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票
（包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票）、国债、金融债、央行
单据、场地政府债、企业债、公司债、可调整债券、可交换债券、中小企业私募债券、
中期单据、短期融资券、超等短期融资券、财富撑持证券、次级债、债券回购、银行
入款、货币阛阓器具以及法律次序或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须
允洽中国证监会的联系章程。
如法律次序或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金处置东说念主在履行允洽要领后，
不错将其纳入投资范围。
主要投资战术 本基金界定的“军民和会”主题主要聚焦于在国度允洽适度的前提下，充分参与阛阓
竞争、充分参与军工出产开拓的军民和会企业，主要包含两部分，“民入伍”指的是
在得到国度军工认证后，有经验去参与军工配套居品出产，将公司合适的居品提供给
队伍使用或者民间本钱投入国防科技工业投资开拓范围，有序参与军工企业的改选改
制的民营企业；“军转民”将军工技能（非中枢技能）升沉变嫌到民营企业，促进企
业的技能更动，鼓动军工做事国民经济发展的军工企业。本基金还将要点和蔼流动性
较好、风险水平合理、到期收益率与信用质地相对较高的债券品种。（一）财富建树
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战术（二）股票投资战术（三）债券投资战术：1、久期处置2、期限结构建树3、确
定类属建树4、个债接收5、中小企业私募债券投资战术6、可调整债券投资战术（四）
财富撑持证券投资战术。
功绩比较基准 沪深300指数收益率×75%+中债轮廓指数收益率×25%
风险收益特征 本基金为羼杂型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币阛阓基金，
但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
（二）投资组合股产建树图表/区域建树图表
注：由于四舍五入的原因，分项之和与总共项之间可能存在尾差。
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
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注：(1)功绩推崇截止日历2023年12月31日。基金过往功绩不代表畴昔推崇。
(2)如合同收效昔时不悦竣工当然年度的，按执行期限缠绵净值增长率。
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在申购/赎回基金经由中收取：
中航军民和会精选 A
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方法/费 备注
率
M申购费（前收费）
M≥5,000,000 1000元/笔 -
N 赎回费
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N≥730日 0.00% -
中航军民和会精选 C
用度类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方法/费率 备注
- - C类基金份额不收
申购费（前收费）
取申购用度。
N 赎回费 7日≤N N≥30日 0.00% -
申购费：本基金A类基金份额在申购时收取申购费，申购费率随申购金额的加多而递减。投资者在一天
之内要是有多笔申购，适用费率按单笔区别缠绵。本基金A类基金份额的申购用度由该类基金份额的投
资东说念主承担，用于基金的阛阓实践、销售、登记等各项用度，不列入基金财产。
赎回费：本基金A类基金份额、C类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减。
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费方法/年费率或金额 收取方
处置费 年费率1% 基金处置东说念主和销售机构
托管费 年费率0.1% 基金托管东说念主
销售服 中航军民和会精选A 本基金A类基金份额不收排除售做事费 销售机构
务费 中航军民和会精选C 年费率0.1% 销售机构
审计用度 年用度金额5,000.00元 司帐师事务所
信息知道费 年用度金额0.00元 章程知道报刊
《基金合同》收效后与基金联系的司帐 第三方收取方
师费、讼师费、仲裁费和诉讼费、基金
份额持有东说念主大会用度、基金的证券来往
用度、基金的银行汇划用度、账户开户
其他用度
用度、账户预防用度。凭据辩论次序及
相应契约章程，按用度执行开销金额列
入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产
中支付。
注：(1)本基金用度类别、用度缠绵法子和支付方法详见本基金的《招募诠释书》。本基金来往证券、基
金等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。
(2)审计用度、信息知道费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终执行
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金额以基金按时阐扬知道为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在持偶而期，投资者需开销的运作费率如下表：
中航军民和会精选 A
基金运作轮廓费率（年化）
持偶而期 1.39%
中航军民和会精选 C
基金运作轮廓费率（年化）
持偶而期 1.49%
注：基金处置费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报知道
的联系数据为基准测算。
四、风险揭示与蹙迫提醒
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
中小企业私募债券投资风险、财富撑持证券投资风险。
本基金投资于股票的比例占基金财富的60%-95%，其余财富投资于债券、货币阛阓器具、财富撑持
证券等金融器具；投资于“军民和会”主题联系证券的投资比例不低于非现款基金财富的80%；本基金
每个来往日持有的现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金财富净值的5%。
本基金主要投资于“军民和会”主题的联系证券，主要股票投资范围具有一定的行业勾搭性和联系
性，由此而来的行业建树风险亦然本基金居品的一个蹙迫风险起头。因此，本基金所投资的股票可能在
一定时候内推崇与其他未投资的股票不同，形成本基金的收益低于其他基金。此外，由于本基金还不错
投资其它品种，这些品种的价钱也可能因阛阓中的各种变化而出现一定幅度的波动，产生特定的风险，
并影响到举座基金的投资收益。
（二）蹙迫提醒
中国证监会对本基金召募的注册 ，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也
不标明投资于本基金莫得风险。
基金处置东说念主依照恪称拖累、安分信用、严慎费力的原则处置和利用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品尊府摘抄信息发生要紧变更的，基金处置东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金处置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准
确赢得基金的联系信息，敬请同期和蔼基金处置东说念主发布的联系临时公告等。
五、其他尊府查询方法
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以下尊府详见基金处置东说念主网站：www.avicfund.cn，客服电话：400-666-2186
六、其他情况诠释
无。
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